中金中证800指数增强-C
024871.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.9568
-0.54% ↓
累计净值
0.9568
2026-10-21
近1周
-0.58%
近1月
-9.17%
近3月
-10.26%
近1年
-4.56%
今年以来
-6.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 406.40 | +4.78% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 282.97 | +3.33% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 203.75 | +2.40% | |
| 4 | 002384.SZ | 东山精密 | 144.29 | +1.70% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 119.42 | +1.40% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 118.55 | +1.39% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 115.49 | +1.36% | |
| 8 | 301308.SZ | 江波龙 | 105.57 | +1.24% | |
| 9 | 001309.SZ | 德明利 | 103.72 | +1.22% | |
| 10 | 300502.SZ | 新易盛 | 98.33 | +1.16% |
基金信息
成立日期
2025-09-10
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%