国投瑞银中证港股通科技指数-C
024848.OF
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.7109
-0.06% ↓
累计净值
0.7109
2026-10-19
近1周
-1.88%
近1月
-7.40%
近3月
-9.65%
近1年
-30.30%
今年以来
-22.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 504.71 | +11.16% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 504.71 | +11.16% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 440.50 | +9.74% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 440.50 | +9.74% | |
| 5 | 3690.HK | -- | 398.03 | +8.80% | |
| 6 | 03690.HK | -- | 398.03 | +8.80% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 352.42 | +7.79% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 352.42 | +7.79% | |
| 9 | 1810.HK | -- | 351.47 | +7.77% | |
| 10 | 01810.HK | -- | 351.47 | +7.77% |
基金信息
成立日期
2025-08-12
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
兴业证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%