大成匠心卓越三年持有期混合-D
024838.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.3565
+0.47% ↑
累计净值
1.3565
2026-10-19
近1周
-0.19%
近1月
-1.52%
近3月
-3.39%
近1年
-6.95%
今年以来
-6.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 30,452.87 | +14.04% | |
| 2 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 20,680.06 | +9.53% | |
| 3 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 20,258.95 | +9.34% | |
| 4 | 00941.HK | -- | 19,180.62 | +8.84% | |
| 5 | 0941.HK | -- | 19,180.62 | +8.84% | |
| 6 | 600885.SH | 宏发股份 | 15,825.13 | +7.30% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 14,515.19 | +6.69% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 11,619.93 | +5.36% | |
| 9 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 9,121.86 | +4.20% | |
| 10 | 00981.HK | -- | 8,145.31 | +3.75% |
基金信息
成立日期
2025-07-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×20%