中欧港股通科技混合-C
024837.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6836
-0.26% ↓
累计净值
0.6836
2026-10-19
近1周
-7.04%
近1月
-23.42%
近3月
-26.32%
近1年
-28.75%
今年以来
-26.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 15,184.46 | +11.35% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 15,184.46 | +11.35% | |
| 3 | 01347.HK | -- | 14,392.07 | +10.76% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 14,392.07 | +10.76% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 12,520.48 | +9.36% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 12,520.48 | +9.36% | |
| 7 | 6869.HK | -- | 11,978.82 | +8.96% | |
| 8 | 06869.HK | -- | 11,978.82 | +8.96% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 11,823.70 | +8.84% | |
| 10 | 1888.HK | -- | 11,639.12 | +8.70% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通科技指数(人民币)收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%