广发北证50成份指数-F
024832.OF
股票型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2032
-0.69% ↓
累计净值
1.2032
2026-10-21
近1周
+2.54%
近1月
-8.50%
近3月
-19.55%
近1年
-37.38%
今年以来
-29.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 9,974.98 | +10.37% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 6,111.48 | +6.35% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 4,171.52 | +4.34% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 3,749.71 | +3.90% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 3,671.24 | +3.82% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 3,287.93 | +3.42% | |
| 7 | 920809.BJ | 安达科技 | 3,078.17 | +3.20% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 3,051.32 | +3.17% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 2,937.97 | +3.05% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 2,880.26 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2025-07-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%