建信北证50成份指数-A
024828.OF
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.6774
-0.69% ↓
累计净值
0.6774
2026-10-21
近1周
+2.53%
近1月
-8.77%
近3月
-21.65%
近1年
-39.06%
今年以来
-31.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 389.21 | +10.15% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 242.87 | +6.33% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 166.31 | +4.34% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 149.02 | +3.89% | |
| 5 | 920808.BJ | 曙光数创 | 147.40 | +3.84% | |
| 6 | 920599.BJ | 同力股份 | 130.77 | +3.41% | |
| 7 | 920116.BJ | 星图测控 | 122.54 | +3.20% | |
| 8 | 920809.BJ | 安达科技 | 122.34 | +3.19% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 117.72 | +3.07% | |
| 10 | 920394.BJ | 民士达 | 115.35 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%