国富国证港股通科技指数-C
024821.OF
股票型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
0.6756
+0.99% ↑
累计净值
0.6756
2026-10-16
近1周
-0.38%
近1月
-4.08%
近3月
-8.19%
近1年
--
今年以来
-25.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 5,263.57 | +15.57% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 5,263.57 | +15.57% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 4,279.82 | +12.66% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 4,279.82 | +12.66% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 3,342.76 | +9.89% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 3,342.76 | +9.89% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 3,307.24 | +9.79% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 3,307.24 | +9.79% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 3,140.78 | +9.29% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 3,140.78 | +9.29% |
基金信息
成立日期
2025-10-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.05%
业绩基准
国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%