中欧医药生物混合-A
024818.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.0456
-0.15% ↓
累计净值
1.0456
2026-10-21
近1周
+2.34%
近1月
-9.95%
近3月
+1.95%
近1年
--
今年以来
+7.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300759.SZ | 康龙化成 | 177.34 | +12.35% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 162.00 | +11.28% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 146.92 | +10.23% | |
| 4 | 688506.SH | 百利天恒 | 130.43 | +9.08% | |
| 5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 98.23 | +6.84% | |
| 6 | 002653.SZ | 海思科 | 90.22 | +6.28% | |
| 7 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 74.42 | +5.18% | |
| 8 | 02162.HK | -- | 52.23 | +3.64% | |
| 9 | 2162.HK | -- | 52.23 | +3.64% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 50.37 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2025-11-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证生物医药指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%