汇添富沪深300自由现金流ETF联接-A
024814.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9557
+0.75% ↑
累计净值
0.9557
2026-10-16
近1周
+1.16%
近1月
+4.03%
近3月
+3.25%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941.SH | 中国移动 | 10,300.69 | +9.82% | |
| 2 | 600938.SH | 中国海油 | 8,289.17 | +7.90% | |
| 3 | 601728.SH | 中国电信 | 6,438.14 | +6.14% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 6,394.74 | +6.10% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,964.36 | +4.73% | |
| 6 | 601633.SH | 长城汽车 | 4,563.53 | +4.35% | |
| 7 | 600104.SH | 上汽集团 | 4,180.60 | +3.99% | |
| 8 | 000100.SZ | TCL科技 | 4,168.63 | +3.97% | |
| 9 | 601600.SH | 中国铝业 | 3,022.08 | +2.88% | |
| 10 | 002415.SZ | 海康威视 | 2,922.04 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2026-03-11
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%