华夏品质生活混合-C
024801.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.5559
-1.70% ↓
累计净值
0.5559
2026-10-22
近1周
-0.68%
近1月
-3.46%
近3月
+2.45%
近1年
-22.15%
今年以来
-18.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301356.SZ | 天振股份 | 949.40 | +8.91% | |
| 2 | 9858.HK | -- | 690.25 | +6.47% | |
| 3 | 09858.HK | -- | 690.25 | +6.47% | |
| 4 | 600060.SH | 海信视像 | 603.94 | +5.67% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 592.75 | +5.56% | |
| 6 | 605016.SH | 百龙创园 | 577.75 | +5.42% | |
| 7 | 002301.SZ | 齐心集团 | 563.14 | +5.28% | |
| 8 | 002100.SZ | 天康生物 | 534.65 | +5.02% | |
| 9 | 301078.SZ | 孩子王 | 529.78 | +4.97% | |
| 10 | 002831.SZ | 裕同科技 | 529.84 | +4.97% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×15%