鑫元医药睿选混合-A
024794.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8599
-4.58% ↓
累计净值
0.8599
2026-10-22
近1周
-2.75%
近1月
-11.61%
近3月
-7.46%
近1年
-11.25%
今年以来
-3.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 85.91 | +9.88% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 82.96 | +9.54% | |
| 3 | 1801.HK | -- | 82.96 | +9.54% | |
| 4 | 688331.SH | 荣昌生物 | 61.80 | +7.11% | |
| 5 | 6990.HK | -- | 56.83 | +6.54% | |
| 6 | 06990.HK | -- | 56.83 | +6.54% | |
| 7 | 688062.SH | 迈威生物 | 55.63 | +6.40% | |
| 8 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 53.08 | +6.10% | |
| 9 | 002422.SZ | 科伦药业 | 48.54 | +5.58% | |
| 10 | 02162.HK | -- | 46.09 | +5.30% |
基金信息
成立日期
2025-07-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×65%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款利率(税后)×20%