鑫元中证800自由现金流指数-C
024793.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0613
+0.46% ↑
累计净值
1.0613
2026-10-19
近1周
+1.07%
近1月
+2.31%
近3月
+0.15%
近1年
+3.93%
今年以来
-2.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,716.78 | +9.94% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 1,578.56 | +9.14% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,441.85 | +8.35% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 1,372.43 | +7.95% | |
| 5 | 601600.SH | 中国铝业 | 1,045.26 | +6.05% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,010.61 | +5.85% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 953.41 | +5.52% | |
| 8 | 600031.SH | 三一重工 | 605.84 | +3.51% | |
| 9 | 000708.SZ | 中信特钢 | 596.04 | +3.45% | |
| 10 | 688599.SH | 天合光能 | 371.38 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2025-08-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%