汇添富港股通红利回报混合-A
024786.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0080
-2.11% ↓
累计净值
1.0080
2026-10-22
近1周
-3.91%
近1月
-4.73%
近3月
-4.54%
近1年
+0.47%
今年以来
-0.35%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0941.HK | -- | 281.10 | +5.16% | |
| 2 | 00941.HK | -- | 281.10 | +5.16% | |
| 3 | 01888.HK | -- | 236.82 | +4.34% | |
| 4 | 1888.HK | -- | 236.82 | +4.34% | |
| 5 | 2888.HK | -- | 203.08 | +3.73% | |
| 6 | 02888.HK | -- | 203.08 | +3.73% | |
| 7 | 00300.HK | -- | 193.70 | +3.55% | |
| 8 | 0300.HK | -- | 193.70 | +3.55% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 191.13 | +3.51% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 191.13 | +3.51% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%