华夏债券优化一年持有期债券-C
024785.OF
债券型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1238
-0.28% ↓
累计净值
1.1238
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-0.93%
近3月
-0.43%
近1年
+1.52%
今年以来
+1.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.90 | +3.94% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 60.70 | +2.69% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 52.47 | +2.33% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 51.05 | +2.26% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 43.23 | +1.92% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 41.98 | +1.86% | |
| 7 | 002463.SZ | 沪电股份 | 41.26 | +1.83% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 38.24 | +1.70% | |
| 9 | 002415.SZ | 海康威视 | 37.62 | +1.67% | |
| 10 | 002841.SZ | 视源股份 | 36.60 | +1.62% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-0-3年债券综合财富(总值)指数收益率×87%+中证800指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%