金鹰中证全指自由现金流指数-A
024777.OF
股票型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.9146
+0.89% ↑
累计净值
0.9822
2026-10-16
近1周
-0.77%
近1月
-0.25%
近3月
-1.62%
近1年
-9.10%
今年以来
-13.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 9,391.97 | +10.15% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 8,776.89 | +9.48% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 8,185.14 | +8.84% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 5,933.73 | +6.41% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 5,413.51 | +5.85% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 3,383.80 | +3.66% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 2,247.07 | +2.43% | |
| 8 | 688599.SH | 天合光能 | 2,108.52 | +2.28% | |
| 9 | 600482.SH | 中国动力 | 2,080.18 | +2.25% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 2,028.90 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%