招商晟元价值驱动混合-C
024755.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8209
-1.57% ↓
累计净值
0.8209
2026-10-19
近1周
-4.88%
近1月
-16.43%
近3月
-22.62%
近1年
-23.37%
今年以来
-23.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 558.80 | +7.44% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 398.19 | +5.30% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 307.23 | +4.09% | |
| 4 | 688041.SH | 海光信息 | 266.76 | +3.55% | |
| 5 | 688536.SH | 思瑞浦 | 220.60 | +2.94% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 211.90 | +2.82% | |
| 7 | 688037.SH | 芯源微 | 205.04 | +2.73% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 205.02 | +2.73% | |
| 9 | 688702.SH | 盛科通信 | 185.40 | +2.47% | |
| 10 | 002859.SZ | 洁美科技 | 185.07 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2025-06-27
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×40%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×20%