兴业上证科创板人工智能指数-C
024751.OF
股票型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
0.8151
+0.47% ↑
累计净值
0.8151
2026-10-19
近1周
-4.52%
近1月
-14.33%
近3月
-21.22%
近1年
-12.54%
今年以来
-13.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688521.SH | 芯原股份 | 3,667.75 | +14.17% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 3,001.43 | +11.60% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,908.16 | +11.24% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,686.11 | +10.38% | |
| 5 | 688111.SH | 金山办公 | 1,533.62 | +5.93% | |
| 6 | 688099.SH | 晶晨股份 | 1,353.37 | +5.23% | |
| 7 | 688047.SH | 龙芯中科 | 963.50 | +3.72% | |
| 8 | 688123.SH | 聚辰股份 | 839.68 | +3.24% | |
| 9 | 688385.SH | 复旦微电 | 836.30 | +3.23% | |
| 10 | 688322.SH | 奥比中光 | 813.55 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2025-09-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%