兴全欣越混合-D
024747.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1375
-0.10% ↓
累计净值
1.1375
2026-10-20
近1周
+0.79%
近1月
-1.58%
近3月
+1.26%
近1年
-5.29%
今年以来
-5.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003006.SZ | 百亚股份 | 11,020.71 | +11.61% | |
| 2 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 8,365.83 | +8.81% | |
| 3 | 02319.HK | -- | 7,343.85 | +7.74% | |
| 4 | 2319.HK | -- | 7,343.85 | +7.74% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 5,851.34 | +6.16% | |
| 6 | 9858.HK | -- | 4,984.03 | +5.25% | |
| 7 | 09858.HK | -- | 4,984.03 | +5.25% | |
| 8 | 00941.HK | -- | 4,368.55 | +4.60% | |
| 9 | 0941.HK | -- | 4,368.55 | +4.60% | |
| 10 | 002595.SZ | 豪迈科技 | 4,241.00 | +4.47% |
基金信息
成立日期
2025-07-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%