工银瑞信臻选回报混合
024727.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9109
+0.37% ↑
累计净值
0.9109
2026-10-19
近1周
-0.19%
近1月
-1.99%
近3月
-1.69%
近1年
-11.43%
今年以来
-13.14%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 5,535.14 | +12.29% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 5,246.85 | +11.65% | |
| 3 | 601816.SH | 京沪高铁 | 4,378.25 | +9.72% | |
| 4 | 601021.SH | 春秋航空 | 3,906.21 | +8.67% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 3,269.06 | +7.26% | |
| 6 | 600115.SH | 中国东航 | 3,107.25 | +6.90% | |
| 7 | 600886.SH | 国投电力 | 2,691.15 | +5.98% | |
| 8 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,329.15 | +5.17% | |
| 9 | 00670.HK | -- | 2,211.06 | +4.91% | |
| 10 | 0670.HK | -- | 2,211.06 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数收益率(经汇率调整)×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%