南方创业板人工智能ETF联接-C
024726.OF
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1914
+0.33% ↑
累计净值
1.1914
2026-10-20
近1周
-1.42%
近1月
-20.64%
近3月
-14.21%
近1年
--
今年以来
+1.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,417.95 | +16.28% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,219.20 | +14.00% | |
| 3 | 300394.SZ | 天孚通信 | 889.88 | +10.22% | |
| 4 | 301308.SZ | 江波龙 | 731.95 | +8.40% | |
| 5 | 300857.SZ | 协创数据 | 485.38 | +5.57% | |
| 6 | 300223.SZ | 君正股份 | 403.22 | +4.63% | |
| 7 | 300033.SZ | 同花顺 | 274.74 | +3.15% | |
| 8 | 300548.SZ | 长芯博创 | 264.10 | +3.03% | |
| 9 | 300442.SZ | 润泽科技 | 238.41 | +2.74% | |
| 10 | 300620.SZ | 光库科技 | 226.92 | +2.60% |
基金信息
成立日期
2025-10-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
创业板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%