中银中高等级债券-D
024720.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.1560
+0.01% ↑
累计净值
1.1560
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.35%
近3月
+1.44%
近1年
+3.39%
今年以来
+2.98%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%