新华中证同业存单AAA指数7天持有期
024719.OF
债券型
申购中
新华基金管理股份有限公司
单位净值
1.0125
0.00%
累计净值
1.0125
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.06%
近3月
+0.34%
近1年
--
今年以来
+0.92%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
新华基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%