大成中证800指数增强-C
024716.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9532
-0.50% ↓
累计净值
0.9532
2026-10-21
近1周
-0.08%
近1月
-9.62%
近3月
-5.13%
近1年
--
今年以来
-5.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 50.80 | +3.33% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +2.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 31.56 | +2.07% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 31.44 | +2.06% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +1.60% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 18.68 | +1.23% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 17.24 | +1.13% | |
| 8 | 300857.SZ | 协创数据 | 17.00 | +1.12% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 15.74 | +1.03% | |
| 10 | 002475.SZ | 立讯精密 | 15.49 | +1.02% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%