嘉实中证港股通汽车产业主题指数-C
024703.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6252
-0.60% ↓
累计净值
0.6252
2026-10-26
近1周
-1.37%
近1月
-9.09%
近3月
-25.91%
近1年
--
今年以来
-32.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175.HK | -- | 1,137.82 | +14.63% | |
| 2 | 0175.HK | -- | 1,137.82 | +14.63% | |
| 3 | 01211.HK | -- | 1,119.46 | +14.39% | |
| 4 | 1211.HK | -- | 1,119.46 | +14.39% | |
| 5 | 9868.HK | -- | 808.57 | +10.39% | |
| 6 | 09868.HK | -- | 808.57 | +10.39% | |
| 7 | 02015.HK | -- | 716.01 | +9.20% | |
| 8 | 2015.HK | -- | 716.01 | +9.20% | |
| 9 | 02338.HK | -- | 693.05 | +8.91% | |
| 10 | 2338.HK | -- | 693.05 | +8.91% |
基金信息
成立日期
2025-09-30
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通汽车产业主题指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%