嘉实中证港股通创新药ETF联接-C
024701.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8260
+0.98% ↑
累计净值
0.8260
2026-10-16
近1周
-3.07%
近1月
-4.41%
近3月
+4.53%
近1年
-9.24%
今年以来
+4.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%