鑫元消费睿选混合-A
024693.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.8302
+0.16% ↑
累计净值
0.8302
2026-10-20
近1周
-0.01%
近1月
-5.62%
近3月
-5.04%
近1年
-21.52%
今年以来
-15.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 47.42 | +6.12% | |
| 2 | 01070.HK | -- | 40.30 | +5.20% | |
| 3 | 1070.HK | -- | 40.30 | +5.20% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 40.03 | +5.17% | |
| 5 | 300972.SZ | 万辰集团 | 39.88 | +5.15% | |
| 6 | 600298.SH | 安琪酵母 | 39.10 | +5.05% | |
| 7 | 688498.SH | 源杰科技 | 37.72 | +4.87% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 37.63 | +4.86% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 36.61 | +4.72% | |
| 10 | 605098.SH | 行动教育 | 33.04 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2025-07-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×60%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%