东海价值臻选混合-D
024685.OF
混合型
申购中
东海基金管理有限责任公司
单位净值
0.6455
-1.57% ↓
累计净值
0.6455
2026-10-22
近1周
-2.65%
近1月
-2.27%
近3月
-5.19%
近1年
-14.97%
今年以来
-12.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 200.15 | +7.70% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 172.87 | +6.65% | |
| 3 | 601336.SH | 新华保险 | 167.05 | +6.43% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 157.13 | +6.05% | |
| 5 | 600941.SH | 中国移动 | 150.73 | +5.80% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 145.13 | +5.59% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 128.14 | +4.93% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 124.96 | +4.81% | |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 122.92 | +4.73% | |
| 10 | 600926.SH | 杭州银行 | 118.63 | +4.57% |
基金信息
成立日期
2025-09-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东海基金管理有限责任公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800价值指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%