万家多元价值混合-C
024677.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.9416
-0.12% ↓
累计净值
0.9416
2026-10-19
近1周
-4.47%
近1月
-12.94%
近3月
-8.58%
近1年
-13.90%
今年以来
-16.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 148.13 | +11.57% | |
| 2 | 601919.SH | 中远海控 | 129.42 | +10.11% | |
| 3 | 601077.SH | 渝农商行 | 90.79 | +7.09% | |
| 4 | 002602.SZ | 世纪华通 | 85.45 | +6.68% | |
| 5 | 02328.HK | -- | 82.09 | +6.41% | |
| 6 | 2328.HK | -- | 82.09 | +6.41% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 74.66 | +5.83% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 74.66 | +5.83% | |
| 9 | 01339.HK | -- | 72.51 | +5.67% | |
| 10 | 1339.HK | -- | 72.51 | +5.67% |
基金信息
成立日期
2025-07-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×20%