永赢价值回报混合-C
024673.OF
混合型
申购中
永赢基金管理有限公司
单位净值
0.8982
+0.84% ↑
累计净值
0.8982
2026-10-16
近1周
+0.04%
近1月
+0.35%
近3月
-2.92%
近1年
--
今年以来
-10.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 1,343.40 | +8.42% | |
| 2 | 002311.SZ | 海大集团 | 1,290.57 | +8.09% | |
| 3 | 002027.SZ | 分众传媒 | 1,280.28 | +8.02% | |
| 4 | 600153.SH | 建发股份 | 1,007.67 | +6.31% | |
| 5 | 605377.SH | 华旺科技 | 929.05 | +5.82% | |
| 6 | 603599.SH | 广信股份 | 915.85 | +5.74% | |
| 7 | 601601.SH | 中国太保 | 809.97 | +5.07% | |
| 8 | 300498.SZ | 温氏股份 | 735.63 | +4.61% | |
| 9 | 600309.SH | 万华化学 | 615.28 | +3.85% | |
| 10 | 601216.SH | 君正集团 | 600.67 | +3.76% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
永赢基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10%+中债-综合指数(全价)收益率×20%