华商中证800指数增强-A
024669.OF
股票型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.0473
+0.15% ↑
累计净值
1.0473
2026-10-20
近1周
+0.52%
近1月
-6.88%
近3月
-11.45%
近1年
-5.59%
今年以来
-4.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 495.30 | +7.30% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 308.23 | +4.54% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 298.36 | +4.40% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 296.44 | +4.37% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 212.23 | +3.13% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 203.45 | +3.00% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 198.97 | +2.93% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 121.74 | +1.79% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 94.08 | +1.39% | |
| 10 | 600298.SH | 安琪酵母 | 89.05 | +1.31% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%