中银欣享利率债债券-C
024668.OF
债券型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.0467
-0.07% ↓
累计净值
1.0637
2026-10-21
近1周
+0.16%
近1月
+0.54%
近3月
+1.04%
近1年
+2.07%
今年以来
+2.49%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债指数(全价)收益率×100%