上银上证科创板综合指数增强-A
024665.OF
股票型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.0760
-2.43% ↓
累计净值
1.0760
2026-10-22
近1周
-1.43%
近1月
-15.67%
近3月
-16.67%
近1年
+2.40%
今年以来
+4.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 246.03 | +7.80% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 136.75 | +4.33% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 129.17 | +4.09% | |
| 4 | 688795.SH | 摩尔线程 | 97.66 | +3.10% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 93.83 | +2.97% | |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 92.26 | +2.92% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 84.75 | +2.69% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 74.39 | +2.36% | |
| 9 | 688120.SH | 华海清科 | 72.72 | +2.30% | |
| 10 | 688396.SH | 华润微 | 62.69 | +1.99% |
基金信息
成立日期
2025-08-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%