国联鑫价值灵活配置混合-B
024661.OF
混合型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.0566
+0.19% ↑
累计净值
1.0566
2026-10-20
近1周
+0.31%
近1月
-0.45%
近3月
+0.85%
近1年
+5.40%
今年以来
+4.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688629.SH | 华丰科技 | 33.75 | +4.25% | |
| 2 | 600546.SH | 山煤国际 | 32.02 | +4.04% | |
| 3 | 600188.SH | 兖矿能源 | 26.66 | +3.36% | |
| 4 | 601398.SH | 工商银行 | 25.31 | +3.19% | |
| 5 | 601288.SH | 农业银行 | 24.28 | +3.06% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 23.82 | +3.00% | |
| 7 | 688313.SH | 仕佳光子 | 22.16 | +2.79% | |
| 8 | 601825.SH | 沪农商行 | 21.72 | +2.74% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 20.62 | +2.60% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 20.11 | +2.53% |
基金信息
成立日期
2025-06-20
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×60%+沪深300指数×40%