国联价值均衡混合-A
024658.OF
混合型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
1.0096
-0.38% ↓
累计净值
1.0096
2026-10-20
近1周
-0.56%
近1月
-0.09%
近3月
+0.53%
近1年
--
今年以来
+0.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601900.SH | 南方传媒 | 444.17 | +9.01% | |
| 2 | 601117.SH | 中国化学 | 416.75 | +8.45% | |
| 3 | 002415.SZ | 海康威视 | 355.00 | +7.20% | |
| 4 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 351.66 | +7.13% | |
| 5 | 002966.SZ | 苏州银行 | 345.91 | +7.02% | |
| 6 | 000001.SZ | 平安银行 | 343.71 | +6.97% | |
| 7 | 000651.SZ | 格力电器 | 255.00 | +5.17% | |
| 8 | 601006.SH | 大秦铁路 | 240.64 | +4.88% | |
| 9 | 600125.SH | 铁龙物流 | 188.60 | +3.83% | |
| 10 | 000100.SZ | TCL科技 | 154.23 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2025-11-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合指数(全价)收益率×45%+沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×5%