鹏华中证800自由现金流ETF联接-C
024656.OF
股票型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0720
+0.73% ↑
累计净值
1.0720
2026-10-16
近1周
+0.59%
近1月
+1.70%
近3月
-0.02%
近1年
+2.72%
今年以来
-3.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938.SH | 中国海油 | 0.27 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证800自由现金流指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%