华夏中证银行ETF联接-D
024642.OF
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.7047
-0.44% ↓
累计净值
1.7047
2026-10-21
近1周
+0.11%
近1月
+3.38%
近3月
+7.19%
近1年
+4.08%
今年以来
+5.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920189.BJ | 康美特 | 0.16 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-06-24
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%