招商上证科创板综合价格指数增强-A
024634.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9930
-0.31% ↓
累计净值
0.9930
2026-10-21
近1周
+0.79%
近1月
-17.17%
近3月
-18.45%
近1年
--
今年以来
-2.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,935.72 | +5.42% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 1,229.67 | +3.44% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 1,186.26 | +3.32% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 970.92 | +2.72% | |
| 5 | 688630.SH | 芯碁微装 | 968.74 | +2.71% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 913.80 | +2.56% | |
| 7 | 688766.SH | 普冉股份 | 800.71 | +2.24% | |
| 8 | 688390.SH | 固德威 | 773.97 | +2.17% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 753.72 | +2.11% | |
| 10 | 688668.SH | 鼎通科技 | 743.95 | +2.08% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%