兴银中证红利低波动指数-A
024630.OF
股票型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
1.0090
+1.32% ↑
累计净值
1.0090
2026-10-19
近1周
+0.52%
近1月
+4.18%
近3月
+4.97%
近1年
+2.23%
今年以来
+4.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601229.SH | 上海银行 | 65.36 | +2.78% | |
| 2 | 600750.SH | 华润江中 | 62.68 | +2.66% | |
| 3 | 601009.SH | 南京银行 | 62.21 | +2.64% | |
| 4 | 000001.SZ | 平安银行 | 61.71 | +2.62% | |
| 5 | 601838.SH | 成都银行 | 60.00 | +2.55% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 57.38 | +2.44% | |
| 7 | 601369.SH | 陕鼓动力 | 56.47 | +2.40% | |
| 8 | 600919.SH | 江苏银行 | 56.60 | +2.40% | |
| 9 | 600350.SH | 山东高速 | 55.43 | +2.35% | |
| 10 | 601825.SH | 沪农商行 | 54.83 | +2.33% |
基金信息
成立日期
2025-07-21
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
成都银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%