大成中证全指自由现金流ETF联接-A
024616.OF
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0916
+0.87% ↑
累计净值
1.0916
2026-10-16
近1周
-0.78%
近1月
-0.47%
近3月
-2.54%
近1年
-0.71%
今年以来
-7.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600717.SH | 天津港 | 0.43 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2025-07-02
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%