上银新兴价值成长混合-C
024608.OF
混合型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.2260
+0.41% ↑
累计净值
1.2260
2026-10-19
近1周
-0.57%
近1月
-4.22%
近3月
-3.92%
近1年
+4.34%
今年以来
+1.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,174.14 | +8.67% | |
| 2 | 600941.SH | 中国移动 | 498.69 | +3.68% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 490.95 | +3.62% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 481.22 | +3.55% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 402.12 | +2.97% | |
| 6 | 601328.SH | 交通银行 | 358.67 | +2.65% | |
| 7 | 601688.SH | 华泰证券 | 351.98 | +2.60% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 350.45 | +2.59% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 341.92 | +2.52% | |
| 10 | 600938.SH | 中国海油 | 323.09 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2025-06-16
上市日期
基金类型
成长型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×50%+沪深300指数×50%