兴业中债1-3年政策性金融债指数-D
024607.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.1264
0.00%
累计净值
1.1264
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.18%
近3月
+0.60%
近1年
+2.05%
今年以来
+1.82%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-06-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债1-3年政策性金融债(全价)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%