方正富邦中证全指自由现金流ETF联接-C
024603.OF
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.0168
+0.87% ↑
累计净值
1.0168
2026-10-16
近1周
-0.75%
近1月
-0.42%
近3月
-1.32%
近1年
-0.22%
今年以来
-6.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 27.38 | +10.27% | |
| 2 | 601633.SH | 长城汽车 | 25.65 | +9.62% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 23.92 | +8.97% | |
| 4 | 601600.SH | 中国铝业 | 17.34 | +6.51% | |
| 5 | 601877.SH | 正泰电器 | 15.79 | +5.92% | |
| 6 | 000708.SZ | 中信特钢 | 9.84 | +3.69% | |
| 7 | 600057.SH | 厦门象屿 | 6.56 | +2.46% | |
| 8 | 600482.SH | 中国动力 | 6.23 | +2.34% | |
| 9 | 688599.SH | 天合光能 | 6.21 | +2.33% | |
| 10 | 601699.SH | 潞安环能 | 6.00 | +2.25% |
基金信息
成立日期
2025-07-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%