中欧港股通机遇混合-C
024591.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.7227
-0.76% ↓
累计净值
0.7227
2026-10-21
近1周
-1.50%
近1月
-10.42%
近3月
-9.38%
近1年
--
今年以来
-27.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02338.HK | -- | 1,495.81 | +8.28% | |
| 2 | 2338.HK | -- | 1,495.81 | +8.28% | |
| 3 | 01888.HK | -- | 1,416.67 | +7.84% | |
| 4 | 1888.HK | -- | 1,416.67 | +7.84% | |
| 5 | 02628.HK | -- | 1,340.96 | +7.42% | |
| 6 | 2628.HK | -- | 1,340.96 | +7.42% | |
| 7 | 02318.HK | -- | 1,274.78 | +7.05% | |
| 8 | 2318.HK | -- | 1,274.78 | +7.05% | |
| 9 | 2601.HK | -- | 1,172.17 | +6.49% | |
| 10 | 02601.HK | -- | 1,172.17 | +6.49% |
基金信息
成立日期
2025-12-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数(人民币)收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20%