嘉实国证自由现金流ETF联接-A
024574.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0935
+0.42% ↑
累计净值
1.1022
2026-10-19
近1周
-0.22%
近1月
+0.15%
近3月
+1.27%
近1年
+2.07%
今年以来
-2.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000915.SZ | 华特达因 | 3.40 | +56.34% | |
| 2 | 000959.SZ | 首钢股份 | 2.63 | +43.66% |
基金信息
成立日期
2025-07-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%