易方达中证红利价值ETF联接-A
024564.OF
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.0344
+0.04% ↑
累计净值
1.0634
2026-10-19
近1周
-0.35%
近1月
+2.79%
近3月
+5.63%
近1年
+2.87%
今年以来
+4.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603565.SH | 中谷物流 | 15.60 | +5.23% | |
| 2 | 601229.SH | 上海银行 | 10.07 | +3.38% | |
| 3 | 601838.SH | 成都银行 | 9.20 | +3.09% | |
| 4 | 601963.SH | 重庆银行 | 8.77 | +2.94% | |
| 5 | 601101.SH | 昊华能源 | 8.66 | +2.90% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 8.62 | +2.89% | |
| 7 | 600096.SH | 云天化 | 8.51 | +2.86% | |
| 8 | 600350.SH | 山东高速 | 8.46 | +2.84% | |
| 9 | 601825.SH | 沪农商行 | 8.39 | +2.81% | |
| 10 | 600901.SH | 江苏金租 | 8.05 | +2.70% |
基金信息
成立日期
2025-07-29
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证红利价值指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%