英大安瑞6个月定开债券-A
024540.OF
债券型
申购中
英大基金管理有限公司
单位净值
1.0179
-0.01% ↓
累计净值
1.0179
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.30%
近3月
+0.54%
近1年
+1.74%
今年以来
+1.57%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-11
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
英大基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
CFETS0-3年期政策性金融债指数收益率×100%