招商添渝6个月持有期纯债债券-A
024536.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0310
0.00%
累计净值
1.0310
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.24%
近3月
+1.04%
近1年
--
今年以来
+2.42%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-07-31
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%