平安港股通科技精选混合-C
024535.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9412
-5.00% ↓
累计净值
0.9412
2026-10-22
近1周
-5.56%
近1月
-16.22%
近3月
-17.84%
近1年
-10.98%
今年以来
-3.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 10,824.18 | +11.93% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 10,824.18 | +11.93% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 10,747.44 | +11.85% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 10,747.44 | +11.85% | |
| 5 | 1888.HK | -- | 10,247.89 | +11.30% | |
| 6 | 01888.HK | -- | 10,247.89 | +11.30% | |
| 7 | 00148.HK | -- | 8,857.78 | +9.76% | |
| 8 | 0148.HK | -- | 8,857.78 | +9.76% | |
| 9 | 2727.HK | -- | 8,616.28 | +9.50% | |
| 10 | 02727.HK | -- | 8,616.28 | +9.50% |
基金信息
成立日期
2025-09-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生科技指数收益率(经汇率调整)×80%+中证全债指数收益率×20%