工银瑞信稳健添益债券-A
024528.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9213
-0.43% ↓
累计净值
0.9213
2026-10-22
近1周
-1.18%
近1月
-3.06%
近3月
-7.27%
近1年
--
今年以来
-8.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 314.41 | +18.59% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 244.48 | +14.45% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 217.86 | +12.88% | |
| 4 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 151.52 | +8.96% | |
| 5 | 001203.SZ | 大中矿业 | 144.96 | +8.57% | |
| 6 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 125.11 | +7.40% | |
| 7 | 002738.SZ | 中矿资源 | 102.64 | +6.07% | |
| 8 | 002126.SZ | 银轮股份 | 89.64 | +5.30% | |
| 9 | 600206.SH | 有研新材 | 53.28 | +3.15% | |
| 10 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 52.20 | +3.09% |
基金信息
成立日期
2025-08-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×1%+中债-综合财富(总值)指数收益率×84%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%