路博迈旭航债券-C
024527.OF
债券型
申购中
路博迈基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.0150
-0.01% ↓
累计净值
1.0150
2026-10-23
近1周
-0.02%
近1月
+0.08%
近3月
+0.22%
近1年
--
今年以来
+1.02%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
路博迈基金管理(中国)有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10%